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      什么是期貨交易行為?如何分析期貨交易行為?

      2020-09-23 17:06 期貨返傭 期貨開戶網

        什么是期貨交易行為?如何分析期貨交易行為?

        

        交易行為投資者開戶入金之后的交易動作:開倉,加倉,持倉,平倉,空倉,止盈,止損。交易行為是簡單的,對比其他實體經濟的交易行為來講,期貨的交易行為更加接近于簡單數字游戲,無論你采取什么樣復雜專業的分析方法和工具,最終市場只給你一根k線,非漲即跌。

        

        那為什么又會有那么多人在這個數字游戲里面迷失方向了呢?我認為就是金錢在作祟,人性在巨額財富波動中迷失方向。人性放大下,交易非理性主要表現在:貪婪就會好賭,恐懼導致焦躁,好貪小便宜錯失大機會,怕吃小虧不止損吃大虧,賺少虧大注定失敗。

        

        這些非理性的交易行為表現出來就是,隨意交易,重倉賭一把,賺幾個點就跑,虧損靠幻想,攤薄成本,資金就像一只無組織無紀律的流寇散兵游勇,最終歸于失敗。

        

        在期貨交易上,可以通過研究構成或影響期貨交易行為的各個方面或因素,以獲得市場內在結構上的諸多資訊,從而為交易決策提供依據。這一系列具體的分析手段主要包括如下幾類:

        

        1.持倉結構分析。

        

        通過觀察持倉結構及其變化,可以獲得市場資金的配置、主力動向等方面的重要資訊。

        

        2.基差結構分析。

        

        理論上來講,期貨合約間的基差結構是由持倉費來決定的,一般的正向市場基差結構體現為近低遠高,越遠的合約因持倉費高而基差越大。但在現貨極度緊張的情況下,可能導致期貨合約間基差倒掛,即出現逆轉市場結構。同時,持倉結構的失衡等因素也可能導致合約間基差結構分布的不平衡,即中間個別合約基差排列不正常,甚至嚴重扭曲?;罱Y構的異常,可以為交易提供很多獲利機會,也有專門的基差交易。而合約間基差的變化,也為跨期套利交易帶來機會。

        

        3.倉單與庫存分析。

        

        交易所倉單和庫存實際上是不可分割的兩個方面,倉單的變化最終體現在庫存的變化上。庫存變化是影響價格波動的因素之一,但庫存變化并非我們所見到的數量增加或減少那么簡單。除了隱性庫存外,可見庫存也與倉單的性質及其變化密切相關。如果倉單作為融資工具,或者為大的機構所控制,那么可見庫存的可獲量就是不確定的。

        

        當然,期貨交易行為分析不僅僅局限于此,這里只是列舉幾種,其它的大家一起探索研究。市場往往沉湎于從基本面和技術面尋找牛熊轉換的依據,其實,交易行為分析才是最為有效的工具。


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